In onderstaande instructie leer je hoe in ActoBusiness een periodeoverzicht van openstaande posten kan worden gemaakt. Zo’n periodeoverzicht van openstaande posten op debiteur- en/of crediteurniveau is een veelvoorkomend verzoek van boekhouders.
In dit voorbeeld maken we een periodeoverzicht op grootboekrekening Debiteuren.
Ga in ActoBusiness naar ‘Grootboekrekeningen’.
Selecteer de gewenste Grootboekrekening (in dit geval Debiteuren).
Selecteer het tabblad Periodeoverzicht en open het tabblad Kubus.
Selecteer de knop ‘Specificatie’ om het overzicht van de juiste instellingen te voorzien.
De instellingen van de kubus zijn dan zoals hieronder:
Vervolgens is de output van de kubus in dit voorbeeld als volgt:
Ga met je muis naar ‘Periode’ – en klik op het filtericoontje. Stel hier de gewenste perioden in en klik op OK.
Klik met de rechtermuisknop in het overzicht, kies voor exporteren en het gewenste bestandsformaat.
Het overzicht is nu geëxporteerd naar het gewenste bestandsformaat. In het bestand kunnen eventueel de ‘0’-waardes worden uitgefilterd, zodat alleen de openstaande posten overblijven.
Op deze manier genereer je een overzicht van de openstaande posten per periode in ActoBusiness die aangeleverd kunnen worden aan de boekhouder.