In onderstaande instructie leer je hoe in ActoBusiness een betaalselectie (sepa) kan maken van te betalen inkoopfacturen. Dit sepa-bestand kan dan worden geïmporteerd in de bankportal zodat niet alle te betalen facturen ook daar los ingegeven moeten worden
Ga in ActoBusiness naar ‘Betaalselectie’.
Maak een nieuwe betaalselectie aan middels ‘Toevoegen’.
Peildatum is de datum van de maximale vervaldatum van de inkoopfactuur
Betaaldatum is de datum die wordt meegenomen als datum in het sepa-bestand en wordt geïmporteerd wanneer de facturen betaald mogen worden.
Bestedingsruimte is het bedrag dat maximaal beschikbaar is voor de betaling.
Omschrijving invullen naar eigen inzicht.
Zodra bovenstaande scherm wordt opgeslagen dan zal er automatisch een selectie gemaakt worden van vervallen inkoopfacturen die betaald mogen worden.
Deze kan nog aangepast worden door regels te verwijderen middels ‘verwijderen’ of toegevoegd middels de knop ‘inkoopfacturen’.
De knop ‘Inkoopfacturen’ laat facturen zien die niet automatisch geselecteerd werden of verwijderd waren maar kunnen vanuit het scherm gesleept worden naar de betaalselectie.
Zodra de betaalselectie klaar is, kan er gedrukt worden op de taak ‘Accorderen’ om vervolgens middels de taak ‘Betalen’ het sepa-bestand aan te maken.
Er verschijnt dan een scherm waar kan worden aangegeven waar het sepa-bestand opgeslagen moet worden. Druk hierna op ‘Uitvoeren’.
Als dit gelukt is volgt onderstaande popup.
Indien bij een crediteur is aangegeven dat men een betaalspecificatie wil ontvangen bij betaling dan is deze nu ook direct verstuurd.
De definitieve betaalselectie krijgt de status ‘Betaald’ en is niet meer aanpasbaar.
Tenslotte kan het sepa-bestand worden geïmporteerd bij de eigen bankportal.
De stappen die gedaan moeten worden in de bankportal zijn per bank verschillend en dus niet in deze handleiding opgenomen.